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潜力基金金鹰小盘162102投资集中度高

时间:2019-12-05 05:57:29 来源:互联网 阅读:0次

【潜力基金】金鹰小盘(162102)投资集中度高

在牛年的个交易周里,股票方向基金净值普遍上涨。其中,金鹰中小盘精选基金本周净值劲升5.47%,名列混合型基金位。

收益与分红:将金鹰中小盘精选的业绩分为两个阶段来考察。前阶段是成立至2007年底,表现平淡;后阶段为2008年以来,表现堪称不俗。具体来看,2005年是该基金成立以后完整运作的年度,基金净值下跌5.11%,在混合型基金中名列倒数第二;2006年该基金净值上涨86.49%,在混合型基金中名列第52位;2007年该基金净值涨幅仅为54.47%,在混合型基金中再度名列倒数第二位。业绩持续落后对基金规模的稳定增长形成严重的负面影响,而规模持续缩减又进一步拖累了该基金的净值表现。但是2008年以来,该基金业绩表现摆脱颓势,年度净值增长率位列股票型基金第三位。分红方面,该基金成立以来实现份额分红0.68元,分红比例较低。由于股市大幅下挫,该基金2008年也不可避免地出现了亏损情况,且目前该基金的份额净值仅为0.89元,尚不具备分红能力。

投资与选券:从金鹰中小盘精选的契约看,该基金的资产配置风格较为稳健,股票投资占基金资产总值的比例仅为50%到80%。该基金成立以来,股票仓位一直维持在60%左右。而进入2008年以后,该基金的持股比例并没有因为市场下跌而出现明显下降,反而升至70%上下,持股比例排名出现明显上升。从选券看,该基金重仓股集中于中小盘股票品种。2008年,该基金在行业配置以及个股配置上呈现出明显的波段操作特征,每个季度的重仓股替换度较高。近一期投资组合显示,该基金在生物医药、机械、设备、仪表、金融、保险等行业的配置比例上升,具体配置的重仓股有海南海药、通化东宝、南京医药、洪都航空、科力远以及中信证券等。

投资集中度:该基金始终保持着较高的持股集中度,其中行业集中度有进一步集中的迹象。三季报数据显示,该基金的前三行业占股票投资的比例升至65.31%以上,前十大重仓股占股票投资的比例为75.09%,在混合型基金中排名居前。

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